| 债券名称 | 惠州市交通投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)(可持续挂钩)(品种一) |
| 债券简称 | 25惠通Y2 |
| 债券品种 | 企业债 |
| 债券面值（元） | 100.00 |
| 债券期限（年） | 3.00 |
| 票面利率（%） | 2.08 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。 票面利率调整机制：如果发行人行使续期选择权，本期债券的后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券设置利率调升机制，若发行人未完成可持续发展绩效目标（SPT），即截至2026年末，发行人ETC专用车道数量未满足不少于140条的目标，则触发债券利率调升，即本期债券第三个计息年度（2027年6月12日-2028年6月11日）票面利率上调10BPs，若发行人完成可持续发展绩效目标（SPT），则本期债券第三个计息年度票面利率保持不变。除第三个计息年度外，其他计息年度的票面利率不受本利率调升机制影响。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 摘牌日 | -- |
| 发行价格 | 100.00 |
| 发行规模（亿元） | 5.00 |
| 发行日期 | 2025-06-11 |
| 上市日期 | 2025-06-19 |
| 上市场所 | 深圳交易所 |
| 信用等级 | AAA |