23CMGYK2(148393)

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23CMGYK2

(148393)

  

公司简介

债券名称 招商局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)
债券简称 23CMGYK2
债券品种 企业债
债券面值(元) 100.00
债券期限(年) 3.00
票面利率(%) 2.90
计息方式 固定利率
利率说明 本期债券票面利率预设区间为2.50%-3.50%,最终的票面利率将由发行人与簿记管理人根据申购情况在票面利率预设区间内确定。本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值。票面利率调整机制:如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率的算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
付息方式 周期性付息
摘牌日 --
发行价格 100.00
发行规模(亿元) 15.00
发行日期 2023-07-24
上市日期 2023-07-31
上市场所 深圳交易所
信用等级 AAA
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