24穗开Y5(148850)

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24穗开Y5

(148850)

  

公司简介

债券名称 广州开发区投资集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
债券简称 24穗开Y5
债券品种 企业债
债券面值(元) 100.00
债券期限(年) 5.00
票面利率(%) 2.23
计息方式 固定利率
利率说明 本期债券票面利率为固定利率,票面利率将根据网下询价簿记结果,由公司与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商,由发行人确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为首个周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。品种二票面利率询价区间为1.80%-2.80%。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在利率询价区间内协商确定。
付息方式 周期性付息
摘牌日 --
发行价格 100.00
发行规模(亿元) 12.00
发行日期 2024-08-07
上市日期 2024-08-14
上市场所 深圳交易所
信用等级 AAA
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