债券名称 | 2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券 |
债券简称 | 21绍专01 |
债券品种 | 企业债 |
债券面值(元) | 100.00 |
债券期限(年) | 7.00 |
票面利率(%) | 4.23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,债券票面年利率 以 Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为本期债券发 行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆 放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期上海银行间同业拆放利 率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公 司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确 定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商 根据市场情况充分协商后确定。 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权:发行人 有权在本期债券存续期第 5个计息年度末调整本期债券后 2年的票面 利率,即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票 面年利率 0-300 个基点。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日 前的 20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度 的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限 票面利率仍维持原有票面利率不变。 在本期债券存续期的第 5 个计息年度末,发行人刊登关于是否调 整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公 告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债 券并接受上述调整。 |
付息方式 | 周期性付息 |
摘牌日 | 2028-02-29 |
发行价格 | 100.00 |
发行规模(亿元) | 10.00 |
发行日期 | 2021-02-25 |
上市日期 | 2021-03-08 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |