| 债券名称 | 中交一公局集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二) |
| 债券简称 | 20中公Y4 |
| 债券品种 | 企业债 |
| 债券面值（元） | 100.00 |
| 债券期限（年） | 3.00 |
| 票面利率（%） | 4.70 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 品种二票面利率询价区间为4.30%-5.30%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计 复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。 在本期债券存续的首个重新定价周期（第1个计息年度至第M个计息年度， 品种一M=2，品种二M=3，下文同）票面利率将由公司与主承销商根据网下向 专业投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率的确定方式：初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券 信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他 网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为M年的国债收益率算术平均值 （四舍五入计算到0.01%）；后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责 任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为M年的国债 收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 摘牌日 | -- |
| 发行价格 | 100.00 |
| 发行规模（亿元） | 7.00 |
| 发行日期 | 2020-12-02 |
| 上市日期 | 2020-12-10 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |