22瑞安01(184339)

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22瑞安01

(184339)

  

公司简介

债券名称 2022年瑞安市国有资产投资集团有限公司公司债券(第一期)
债券简称 22瑞安01
债券品种 企业债
债券面值(元) 100.00
债券期限(年) 7.00
票面利率(%) 3.70
计息方式 固定利率
利率说明 固定利率,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在债券存续期内前5 年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入)。本期债券在债券存续期内前5 年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关 主管部门备案,在债券存续期内前5 年固定不变。在本期债券存续期的第5 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加上调基点(或减发行人下调的基点),调整幅度为0 至300 个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。 发行人有权在本期债券存续期第5年末调整本期债券后2 年的票面利率。发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的20 个工作日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
付息方式 周期性付息
摘牌日 2029-04-10
发行价格 100.00
发行规模(亿元) 5.00
发行日期 2022-04-08
上市日期 2022-04-25
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