债券名称 | 青岛城投金融控股集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一) |
债券简称 | 22青控Y1 |
债券品种 | 企业债 |
债券面值(元) | 100.00 |
债券期限(年) | 2.00 |
票面利率(%) | 4.08 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券品种一的票面利率簿记建档区间为3.40%-4.90%(含上下限)本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。 本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差。其中品种一初始基准利率为簿记建档日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。 如果发行人行使续期选择权,本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点。品种一后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为2年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
摘牌日 | -- |
发行价格 | 100.00 |
发行规模(亿元) | 5.00 |
发行日期 | 2022-03-31 |
上市日期 | 2022-04-11 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |