| 债券名称 | 中交上海航道局有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 22上航Y1 |
| 债券品种 | 企业债 |
| 债券面值（元） | 100.00 |
| 债券期限（年） | 3.00 |
| 票面利率（%） | 3.63 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券的票面利率询价区间为 3.00%-4.00%。最终票面利率将由发行人和主承销商根据向专业投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 本期债券基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值;后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期3年的国债收益率算术平均值。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 摘牌日 | -- |
| 发行价格 | 100.00 |
| 发行规模（亿元） | 15.00 |
| 发行日期 | 2022-03-29 |
| 上市日期 | 2022-04-06 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |