| 债券名称 | 中国公路工程咨询集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 22中咨Y1 |
| 债券品种 | 企业债 |
| 债券面值（元） | 100.00 |
| 债券期限（年） | 3.00 |
| 票面利率（%） | 3.40 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.20%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商（簿记管理人）按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 本期公开发行可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息付息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率计息。本期债券第一个重定价周期的票面利率将根据网下簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定，在第一个重定价周期内保持不变。自第二个重定价周期起，每个重定价周期重置一次票面利率。 第一个重定价周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到0.01%）；初始利差为第一个重定价周期的票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。 如果发行人行使续期选择权，则从第2 重定价周期开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点，在第2 重定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5 个交易日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到0.01%）。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定（即票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps）。 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再加上300 个基点确定。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 摘牌日 | -- |
| 发行价格 | 100.00 |
| 发行规模（亿元） | 10.00 |
| 发行日期 | 2022-04-13 |
| 上市日期 | 2022-04-19 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |