债券名称 | 南京紫金投资集团有限责任公司2021年公开发行可续期公司债券(第一期)(面向专业投资者) |
债券简称 | 21紫金Y1 |
债券品种 | 企业债 |
债券面值(元) | 100.00 |
债券期限(年) | 3.00 |
票面利率(%) | 3.90 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券票面利率预设区间为3.90%-4.90%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商(簿记管理人)按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。 如果发行人行使续期选择权,则后续定价周期票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点,在后续定价周期内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值(四舍五入到0.01%)。此后每个重定价周期重置票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定(即票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300bps)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
摘牌日 | -- |
发行价格 | 100.00 |
发行规模(亿元) | 20.00 |
发行日期 | 2021-04-22 |
上市日期 | 2021-04-29 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AAA |