| 债券名称 | 中国铁建股份有限公司2021年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二) |
| 债券简称 | 21铁建Y2 |
| 债券品种 | 企业债 |
| 债券面值（元） | 100.00 |
| 债券期限（年） | 5.00 |
| 票面利率（%） | 4.00 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券品种一票面利率询价区间为3.20%-4.20%；品种二票面利率询价区间为3.40%-4.40%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。 债券利率及其确定方式：在本期债券存续的首个重新定价周期（第1个计息度至第M个计息年度，品种一M-3，品种二M-5，下文同）票面利率将由公司与承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在础期限内固定不变，其后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 摘牌日 | -- |
| 发行价格 | 100.00 |
| 发行规模（亿元） | 13.00 |
| 发行日期 | 2021-06-17 |
| 上市日期 | 2021-06-23 |
| 上市场所 | 上海交易所 |
| 信用等级 | AAA |